1.购买基金的价格如何确认

2.封闭式基金里的市价和净值有什么区别?

3.场外基金买入价格了解

4.基金:净值是什么意思?成本价是什么意思?

购买基金的价格如何确认

基金价格指什么价格_基金价格是

场内交易的基金交易价格就是按照交易当时的成交价,类似股票交易一样,价格是实时变动的,供求关系决定当时的基金净值,撮合成交。这种基金是封闭式基金,LOF基金和ETF基金。

景顺长城内需2号并非是场内交易基金,是一般的场外交易的开放式基金。

场外交易的基金是大部分购买基金的形式,这种基金的特征是一天仅有一个唯一的净值,这个净值是每天收盘后计算,晚上公布的。而这种基金交易的净值就是按照这个唯一净值处理。

这种基金的交易是未知价交易原则,也就是无论当你买入还是卖出时,你是不可能知道成交净值的,因为交易日当天的净值是晚上才公布出来(货币基金、理财型基金除外)。

首先要确定交易T日,交易T日决定的你的成交净值按照哪一天的计算。

见表:

比如你是在2013年9月30日上午9:33分提交的申购,

那么这笔交易的交易T日就是9月30日周一当天,则交易净值按照T日净值处理,需要等到30日晚上才能知道具体的交易净值是多少。

封闭式基金里的市价和净值有什么区别?

1、市价就是基金当日的交易价格,净值就是指基金净资产和基金份额的一个比值,封闭式基金折价的原因有很多。

2、封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格;基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格。开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格,它以基金资产净值为基础进行计算。

3、基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。

场外基金买入价格了解

场外基金买入价格了解

在进行基金交易的时候,基金是分为场内基金与场外基金的。我们平常见到的大都是场外基金,场外基金是指在证券交易所以外的市场进行交易的基金,一般在银行或者第三方平台都是可以进行场外基金交易的。以下是小编为大家带来的场外基金买入价格!

场外基金买入价格是按当天的吗?

得看买入的时间点是否在交易日下午15点之前,若是交易日下午15点之前买入是按照当天的价格;若是交易日下午15点之后买入,按照下一个交易日的价格,若是周末购买也要等下周一才能申报上去。场外基金一天只有一个净值,并且是晚上才会公布,所以场外基金在15点前购买的其价格为当天晚上公布的净值,在15之后购买的其价格为下一个交易日晚上公布的净值。

其实所谓基金的价格就是指基金的净值,投资者在买入基金的时候是确定自己要投入的金额,之后就会根据基金的单位净值转换成投资者持有的基金份额。

基金的交易时间跟股票的交易时间是一样的,是周一到周五的上午九点半到十一点半,下午的一点到三点。除了货币基金(它的面值永远是1元),其他基金申购/赎回都按未知价原则交易。在收盘后网上申购某基金,只是一个申购金额,扣除申购手续费后按下一个交易日收盘后的该基金净值交易计算确认基金份额。

在交易场所这个最大不同点的基础上,场内基金与场外基金就产生了以下七点不同:

01换汤不换药

场内基金的交易被称为“买、卖”,场外基金的交易则被称为“申购、赎回”。其实,申购就是买,赎回就是卖。名称不同,实质一样。

02价格不同

场外基金的交易价格是按照每天收盘日后的基金净值来算的,只有一个价格。

比如A基金在收盘后的净值是1.5元,那么在交易日的三点之前,所有申购A基金的投资者的成交价格都是1.5元。

场内基金的交易价格是实时成交价格。

类似于股票交易,场内基金的价格是实时变化的。有人报价、有人买,才会有成交。比如张三以1.202元的价格卖出B基金,市场中恰好有人以这个价格买,然后就会成交。

03计价单位

场外基金的计价单位是“一份”。

比如C基金的收盘价是1元。李四在该交易日的三点前买入了150元,那么他就会在下一个交易日看到自己的账户里多了150份C基金。

场内基金的计价单位是“100份”或“100份的整数倍“,与股票交易每手100股类似。

如果D基金现在的价格是1.5元,那么在不考虑手续费的情况下,王五想买这只基金的话,最少都需要150元=1.5__100。

04投资门槛

因为计价单位的不同,所以就造成了场内基金与场外基金的投资门槛不同。

对于场外基金,因为可以一份份地买,所以我们甚至可以用1元买这只基金,只要价格合适。比如E场外基金的价格是0.9元,那么我们9毛钱就可以买一份。

对于场内基金,因为只能100份或按其整数倍购买,所以成交金额至少都得大几十元,甚至几百元。一切取决于价格。比如F场内基金的价格是2.81元,我们想买的话,至少都需要花281元=2.81__100。

05资金效率

场外基金的申购与赎回通常会花好几天。

如果是交易日下午三点后申购某场外基金,会在下一个交易日成交、确认份额。如果是赎回,最起码要两个交易日以上,钱才能用。遇到周六、周末,时间会更长。

场内基金的买卖采用的是“t+1”交易机制,即买的场内基金,在下一个交易日就可以买卖。此时的场外基金正在确认购买份额的过程中。

06分红方式

场外基金有两种分红方式:现金分红和分红再投资。前者是指给投资者直接发现金;后者是把该给投资者的分红换算成基金份额,然后发到投资者的账户里。

比如G基金分红日的价格是2元,每份分红0.2元。王二麻子买了该基金100份,那么他应得的分红是20元。如果采用现金再投资的方式分红,那么王二麻子得到的就是10份该基金。

场内基金的分红方式只有一种:现金分红。

07费用不同点

首先,两者之间的费用类目不同。

场外基金的费用由申购费、赎回费、管理费、托管费,有的基金还有销售服务费等费用。场内基金的费用有交易佣金、印花税等。

其次,费用收取方式也不一样。

场外基金的费用收取是按照比例按日计提,即每日从基金净值中提取手续费。并且,有的费用类目持续时间一直到基金清盘为止。

虽然场内基金的费用收取也是按照比例收取,不过只是在买卖时收取,并不是一直收。

最后,收费方不一样。

场外基金成交价格如何确定?

多数场外基金属于开放式基金,开放式基金的成交价格按照基金净值进行计算,基金净值=总净资产/基金份额。场外基金的基金净值并非是实时更新的,一般每天只会公布一次,不同基金公司的公布时间会有差异,最早不会早于当天的收盘时间15:00。

与开放式基金对应的是封闭式基金,也有一些场外基金是属于封闭式基金的,与开放式基金不同,封闭式基金是不可以赎回的,或者长时间不可以赎回,因此封闭式基金不需要时时刻刻公布净值,同时也可以像股票一样流转,封闭式基金的成交价格就是市价,可能刚好等于基金净值,也可能不等于。

场外基金买入按什么价格成交?

场外基金买入时,按照基金份额确认日当天的净值来成交。T日买入,将按照T日公布的净值来确认份额,T是指交易日,T+1日是指第二个交易日,交易日以每天的15:00为界限,场外基金一般于交易日的15:00公布净值。

举个例子:假如星期一15:00前买入,则按照星期一公布的净值成交;如果是星期一15:00后买入,则按照星期二的净值成交。

那么场内基金又是按照什么价格成交的呢?场内基金买入时,是按照基金的实时价格成交的。由于场内基金可以在股票市场中交易,因此其交易价格会实时更新,交易价格可能会低于净值,也可能会高于净值。

基金:净值是什么意思?成本价是什么意思?

基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。

基金成本价就是除去基金运作以及来回的买卖费用以外的基本保本的价位。

基金市值,是指的基金市场价值,也就是流通价值。

可用金额就是目前可以使用的资金钱数。